Эффективные виды анализа торговли для новичка - обзор

Эффективные виды анализа торговли для новичка: выбираем лучшие - рекомендации экспертов

Какой вид анализа будет самым полезным для новичка мира трейдинга? Какие типы исследований помогут найти перспективный и доходный актив? Какой из подвидов анализа может стать самым подходящим для того, кто стремится зарабатывать стабильно и без перегибов? В этой статье мы постараемся кратко и по сути рассмотреть несколько вариантов финансового анализа и определить, какой из них можно назвать лучшим для начинающего инвестора и трейдера с прицелом на полноценный заработок в сфере Форекса.

Основные виды анализа, доступные новичкам и опытным трейдерам

Для того, чтобы торговля была максимально прибыльной, обязательно требуется заниматься комплексным анализом рынка. На текущий момент существует два основным вида анализа:

1. Фундаментальный анализ рынка Forex.
2. Технический анализ рынка Forex.

В то же время технический каждый из них можно разбить на несколько популярных и самостоятельных подвидов. В список, относящийся к фундаментальному анализу, входят: макроэкономический анализ, секторальный анализ. Трейдеры, использующие технический анализ рынка чаще всего прибегают к: свечному анализу, волновому анализу и фрактальному анализу. 

О каждом из них подробно мы расскажем дальше по ходу статьи.

Фундаментальный анализ: особенности использования

Перед тем, как начать заключать сделки на международном валютном рынке, каждый уважающий себя новичок или профессионал обязательно занимается фундаментальной аналитикой. Она включает в себя мониторинг, сопоставление, изучение и формирование некоторых выводов, отталкиваясь от: экономических тенденций, политических новостей, социальных событий и потрясений. 

Профессионалы рекомендуют создать и вести специальный экономический календарь, в котором будут фиксироваться новости о событиях, происходящих в интересующих трейдера странах и их секторах экономики. 

В связи с этим новичку потребуется отсортировать найденные материалы на три основные группы:

• слабые новости – те, которые практически незаметны и не оказывают существенного влияния на движение рыночных цен;
• средние новости – те материалы, которые вызывают определенную реакцию сообщества и рынка, вызывая всплески активности и определенные ценовые движения, которые, впрочем, быстро «затухают»;
• важные новости – те, которые имеют потенциал для того, чтобы не только как-то изменить или «подкосить» курс, но и для разворота рыночных тенденций в абсолютно противоположную сторону.

Перед началом торговли рекомендуется комплексно изучить типичный график выхода таких новостей с целью проведения фундаментального анализа в максимально сжатые и краткие сроки. 

Также стоит отметить то, что некоторые из экспертов рекомендуют новичкам отказаться от риска, основанного на фундаментальном анализе в самом начале освоения рынка. Многие начинающие трейдеры слишком часто ошибаются, основываясь именно на категории «важных новостей». Профессионалы советуют тренироваться и обучаться фундаментальному прогнозированию, но торговать только в периоды относительного затишья в новостной сфере.

Отметим, что основной смысл фундаментального анализа заключается в изучении состояния экономики. Чем более стабильна страна или ее отрасли, тем более сильной будет связанный с ней актив. Типичным примером будет падение ценности рубля из-за проблем Российской Федерации в сфере добычи и торговли нефтью. Предугадать эту тенденцию можно при помощи новостей о дипломатических проблемах внутри ОПЕК+ (организация крупнейших нефтедобытчиков).

Напоследок кратко опишем два самых популярных подвида фундаментального анализа:

1. Макроэкономический анализ – заключается в поиске активов, обладающих показателями значительно сильнее рынка, опираясь на более глобальную картину. Она отображается при помощи мониторинга разных секторов производства, экономик стран и даже целых континентов. Такой вид анализа более эффективен для сделок с длинными таймфреймами и далеко не всегда позволяет реализовать себя новичку.

1. Секторальный анализ – базируется на изучении и использовании такого параметра, как смещение рынка в определенных его сегментах. Такая ситуация зачастую происходит из-за внедрения разных технологий и новшеств, провоцирующих изменения в поведении конечного потребителя. Трейдер делает ставку на что-то, основываясь на странах, компаниях, сферах, которые кажутся ему перспективными или наоборот. Прибыльный трейдинг на основе секторального анализа вполне может приносить прибыль разным категориям трейдеров, даже не самым опытным.

Технический анализ: особенности использования

Концепция технического анализа – это знание, которому обучается начинающий трейдер практически с самого начала освоения валютного или других рынков. Данный вид анализа рыночных показателей строится вокруг графического отображения тенденций и событий, происходящих внутри Форекса. Он предполагает понимание и использование таких характеристик, как: вершины и впадины, бычьи и медвежьи тренды, зоны поддержки и сопротивления, смена трендов и прочие.

Основной особенностью технического анализа, отличающей его от того же фундаментального анализа, является то, что он позволяет изучить рыночные условия таким образом, чтобы получить максимально объективные данные, которые в противном случае оставались бы не слишком вероятными и субъективными.

Используя графические построения, технические индикаторы, различные линии, фигуры, уровни поддержки/сопротивления и прочий инструментарий, трейдер получает возможность анализа и поиска самых удобных и выгодных моментов для открытия и закрытия своих сделок. То есть, он находит эффективные точки входа и выхода с рынка.

Чаще всего в техническом анализе определяют такие популярные подвиды:

• свечной анализ;
• волновой анализ;
• фрактальный анализ.

Свечной анализ – используется трейдерами по всему миру и базируется на изучении изменения цены, выражающейся в виде графических свеч. Каждая свеча обладает так называемым телом и тенью. Тень демонстрирует то, какой максимум и минимум был пройден ценой за определенный период. Свечи позволяют быстро оценить цену открытия и закрытия.

На основе специфических свечных паттернов (показателей, тенденций), трейдер получает возможность анализировать рынок и достаточно точно предполагать его будущее движение (если имеет опыт). Достаточно изучить лишь пару десятков основных паттернов, и торговля при помощи свечного анализа станет максимально эффективной.

Волновой анализ – метод, который базируется на графическом изображении линий движения цены на графике. Благодаря анализу такого графика трейдер может анализировать такой важный показатель, как продолжительность рыночного движения. В дополнение к этому появляется возможность узнать направление тренда и высчитать, когда это направление может остановиться. Но, при этом, получить фактические рекомендации и расчеты для входа будет сложно.

Фрактальный анализ – базируется на изучении одноименных фракталов, отображающих максимум и минимум цены. Каждый такой фрактал создается на основе равномерного повышения или понижения свечей. На их основе создано множество торговых стратегий, позволяющих зарабатывать даже новичкам. Одной из самых популярных является система на пробой фракталов. Применение данного анализа – достаточно сложная процедура, но с опытом она позволяет очень точно определить сторону, в которую будет двигаться рынок.

Фундаментальный или технический анализ: какой вид лучше?

Вопрос, который будет актуален столько, сколько будет существовать международный рынок. На своем пути изучения и освоения сферы трейдинга каждый встречает как приверженцев одного вида анализа, так и другого. Но, как это зачастую бывает, истина находится где-то посредине. 

Кто-то говорит, что лучшим вариантом будет уход в фундаментальный анализ. Ведь, по их мнению, он дает реальные факты, а не фигурки и графики, являющиеся лишь совпадениями. Другие уверяют, что лишь работа с графиками дает возможность предсказать будущие события на рынке, а анализ новостей – не более, чем «гадание на кофейной гуще».

Важно не примыкать к какому-то конкретному учению и понимать, что ни один из популярных видов анализа не является эффективным в отдельности от другого. Прибыльность может быть реализована лишь на основе объединения их возможностей и результатов. Ведь ошибиться можно как изучая новости, но не анализируя графики, так и полагаясь исключительно на графики и забыв при этом о том, что некоторые новости могут полностью перевернуть рынок.