Шейкаут на таймфрейме или встряска рынка

Шейкаут на таймфрейме или встряска рынка - подбробно

Рынок в трейдинге слишком нестабилен. И каждое изменение графика имеет свои причины и названия. Конечно под такие вот изменения трейдер должен подстраиваться, дабы не слить свой депозит. Не зря профессионалы рекомендуют быть внимательными, не спешить, но при это уметь реагировать на изменения, и хорошенько знать теорию. Но это все лирика. Перейдем к такому понятию как шейкаут или встряска рынка. Наверняка вы уже замечали, что цена растет (или падает, неважно) в восходящем тренде и вдруг, вроде как без причины, возникает глубокое движение против тренда. Оно заканчивается, также резко, как и началось. Тенденция рынка восстанавливается. На графике, такое движение выглядит как свеча с длинным хвостом, которую трейдеры называют шпилькой. 

Казалось бы, с чего происходит встряска рынка? Как правило, это обусловливается тем, что крупные игроки, якобы выбивают мелких. Но не будет гадать, а рассмотрим причины возникновения шейкаута и как работать при встряске рынка. 

Как возникает шейкаут: все о чем стоит знать

Перед тем, как определить причину возникновения Shakeout рассмотрим, какие процессы движут ценой. К примеру, представим себе движение цены в нисходящем тренде. Нисходящий, значит, что участники, по большей части, продают, чем покупают. Логично, что продают, дабы получить прибыль. Когда выходит какая-то важная экономическая новость (как вариант), трейдеру сложно предугадать куда же пойдет цена. Поэтому, чтобы не уйти в минус, умный спекулянт, фиксирует свой профит, чтобы не потерять его, а после просто уйти с рынка. Это вполне логичный ход. Такая вот ситуация вполне может вызвать шпильку (свечу с хвостом) о которой мы писали выше. 

Как только новость вышла и рынок решил, что падение цены вполне оправдано, новые продажи двинул цену еще ниже. То есть наш нисходящий тренд продолжается. Из этого вывод такой: поведение участников рынка рисует такие шпильки и другие фигуры технанализа. Образованная шпилька шейкаута, является коррекцией, которая возникает всегда, когда игроки начинают массово фиксировать свою прибыль. 

И вот мы подошли к главному вопросу: “Что же спровоцировало встряску рынка?” Ответ прост: после резкого падения цены (в нашем примере причина падения экономическая новость) трейдеры решили зафиксировать свою прибыль, это и вызвало мощный откат. 

Но, стоит помнить, что шейкаут - это не всегда продолжение тренда. Можно привести пример. Допустим у нас такая ситуация: восходящий тренд, после которого следует типичный шейкаут (резкое движение вниз  с восстановлением цены), но после обновления максимума, все закончилось падением. Почему так произошло? Почему наша встряска не продолжила тренд?

Здесь ситуация в следующем - игроки не очень радостно и охотно покупают активы. Но, при наблюдении очередного падения, они решают купить какой-либо инструмент, что и приводит к обновлению максимума тренда, который становится последним. 

Здесь нет крупных игроков, которые стремятся выбить честных, правда, мелких трейдеров с игры. В нашем примере тренд просто достиг своего пика. Большая часть спекулянтов, видя цену, решили, что покупать уже дорога. В итоге цена развернулась, но произошло это за два этапа.

На самом деле, это не новая ситуация в трейдинге. И здесь нет ничего удивительного. Любая коррекция может стать последней перед разворотом. Часто бывает так, что после коррекции цена обновляет максиму, после чего восходящий тренд сменяется нисходящим. Да, трейдер должен быть готов к любой ситуации. Поэтому такая работа подойдет далеко не всем. Чтобы стать участником финансового рынка, нужно обладать рядом качеств. Об этом вы можете узнать здесь. 

Из наших примеров очевидно, что шейкаут - это не мифический зверь  Он возникает по вполне логичным причинам. Хотя опять же, не будем отрицать того, что может найтись крупный игрок, который не пожалеет денег, дабы догнать цену против тенденции рынка. 

Коль мы заговорили о крупных игроках, давайте рассмотрим такой вариант подробнее. Может это действительно единственная причина встряски рынка. 

Да, крупные игрок совершают сделки и да, их объем таков, что делать это тайно не получится. Крупная рыба может распределить объем сделок на несколько, и на графике мы получим флет. Он будет наблюдаться несколько дней.

Также, вход в рынок крупного игрока может выглядеть как одно резкое движение цены. Неопытный трейдер даже не заметит, как за несколько секунд цена изменится на сотню пунктов. Но доказать, что такой ход сделан специально, чтобы выбить с рынка мелких трейдеров, у вас не получится. 

SMARTGUIDE отмечает, что эти два примера никак не доказывают того, что шейкаут - это желание крупных участников рынка выбить более мелких. А не имея доказательства, можно обвинить кого угодно. 

Как работать при встряске рынка

Если бы каждая встряска рынка заканчивалась продолжением тренда, то все были бы рады его появлению. А зная то, что шейкаут - не всегда является продолжением тренда, угадать куда цена пойдет после шпильки, сложно. А вернее сказать нельзя. Поэтому работать с Shakeout не так и просто.

Логично, что стоп лосс (после открытия сделки) нужно выставлять за саму шпильку. Правда здесь есть небольшая проблемка. Дело в том, что выбросы рынка (которые мы с вами уже рассмотрели) бывают достаточно большого размера, иногда даже в сотни пунктов. Это значит, что выставить идеальное соотношение стоп - профит, даже у опытного трейдера не получится. 

Профессионалы предлагают следить за объемами. Они на 100% помогут определить, куда после встряски пойдет цена. Но узнать какие объемы проходят не так легко, ведь участников рынка по всему миру миллионы. Но в любом случае, если есть шейкаут - есть уровень от которого он взял свое начало. Из этого вывод такой: можно работать на пробой этого уровня.

А здесь схема выставления стоп-профита такова: ждем пробойную свечу, за одним экстремумом ставим пробойный ордер, а за другим выставляем стоп-лосс. Поверьте, такой подход позволит получить адекватное соотношение стоп-профит. 

В качестве итого можно сказать, что как не крути, но встряхивание выгодно трейдерам. Но только в том случае, если они его видят и определяют.