Гэп в трейдинге - что это

Что такое гэп в трейдинге

Как начать торговлю на Форекс или любом другом финансовом рынке? Необходимо изучить основы трейдинга, которые включают в себя правила заключения сделок, технический и фундаментальный анализ и прочее. Только на первый взгляд может сложится впечатление, что обучение будет сложным. С помощью современных технологий, ассортимент обучающего материала и форматы подачи информации позволяют максимально быстро освоить все нюансы торговли. Важно только наличие желания заработать на интернет инвестициях.

В данной статье мы рассмотрим, что представляет собой гэп, это один из основных терминов для любого трейдера на реальном Форексе. Необходимо понять, что представляет собой гэп, каковы причины его появления, как задействовать это явление на практике и т.д. Об этом и не только далее. 

Терминология 

Гэп произошел от англ. gap, в дословном переводе «разрыв». В сфере торговли получаем существенную разницу между стоимостью закрытия предыдущей торговой сессии и ценой открытия. Но, рыночная ликвидность в данный момент ниже. Волатильность инструмента влияет на периодичность появления гэпов. 

SMARTGUIDE отмечает, что в выше представленном предложении используется свыше трех терминов, без которых сложно представить работу квалифицированного игрока рынка. Трейдинг для новичка будет более простым, эффективным, если он освоит терминологию данной отрасли. Поэтому настоятельно рекомендуется изучать понятия, термины, при необходимости выписывать для себя краткую расшифровку в процессе обучения в школе трейдинга. Без нужных знаний, рассчитывать на стабильный заработок не следует. 

Как показывает практика гэпы формируются на сырьевых рынках в результате не круглосуточной работы (из-за того, что срабатывают важные факторы для начала торговли, осуществляется прыжок стоимости). На рынке акций разрыв появляется реже, на Форекс онлайн это также редкость, ежемесячно может быть 2 раза, если не наблюдается форс-мажорных обстоятельств. На NASDAQ разрывы цены наблюдаются реже, чем на NYSE.

На Форексе гэпы больше 20 пунктов оценивают как полноценные. На фондовых и товарных биржах разрыв считается полноценным, только в случае появления на дневном таймфрейме.

Применение термина

• в техническом анализе для трейдинга на бирже. Все же разрывы появляются независимо от инструментов время от времени;
• в консалтинге для оценки финансового положения хозяйствующего субъекта. Весьма часто применяется в стратегических целях для вычисления путей выполнения задач;
• в сфере страхования нового автомобильного транспорта. Полис GAP (Guaranteed Asset Protection) сохраняет стоимость. В случае наступления страховой ситуации в процессе расчета возмещения не берется во внимание амортизационный вклад. Организация просто перекрывает сформировавшийся разрыв в стоимости. 

На что указывает гэп?

Данное явление сигнализирует о следующих факторах:

• снижение заинтересованности к активу, упадок торгового оборота;
• увеличение активности на рынке, рост заинтересованности трейдеров;
• изменение настроения быков, медведей из-за новостного фона;
• снижение/повышение индекса. 

SMARTGUIDE отмечает, что максимальный показатель разрыва стоимости в 300 пунктов был в период финансового кризиса по паре британский фунт-йена.

Самые распространенные причины формирования гэпа

Катализаторы для появления разрыва стоимости различные. Самое первое что отмечают эксперты, это особенности функционирования бирж. Следует учитывать выходные дни, праздники, после клиринга на товарных биржах обязательно появляются факторы, которые будут двигать стоимость либо вверх, либо вниз. 

1. Пониженные показатели ликвидности актива. Большое количество идентичных заявок независимо от их направления, из-за отсутствия встречных ордеров происходит разбалансирование спроса/предложения. В результате чего стоимость немного корректируется для достижения нужного баланса.
2. Фундаментальные факторы. Прыжки стоимости с формированием гэпов связаны с новостями в сфере экономики, оглашении финансовых итогов (особенно с теми, которые не совпали с прогнозами/ожиданиями), выплаты дивидендов (в момент закрытия реестра котировки ценных бумаг снижаются на величину дивидендов), различные форс-мажоры (теракт, природные катаклизмы, события в политике, аварии техногенного характера.
3. Технические неполадки. Редко, но иногда брокерские компании сталкиваются с информационными дырами в процессе поставки котировок. 

Реально ли заработать на гэпе

Трейдинг на разрыве стоимостей считается весьма сложным, поэтому если и задействовать гэп, то только опытным трейдингами и редко. Торговые стратегии чаще всего агрессивные и консервативные, при этом целесообразность открытия операции зависит от вида гэпа. 

Рекомендации по трейдингу сигналом гэп

Разрывы – не частое явление, но вполне реально получить с них выгоду. Для результативного трейдинга потребуется сразу вычислить вид гэпа. 

• Обычный разрыв лучше игнорировать, поскольку он часто завершается без серьезных последствий для движения стоимости. Такой сигнал считается самым неинтересным для трейдеров;
• гэп на пробой ‒ это сильный сигнал, особенно, если на графике видны фигуры, подтверждающие процесс. Указывает на продолжение движения в заданную сторону;
• гэп ускорения указывает на силу, нацеленную на изменение тренда, и дальнейшего колебания стоимости с сохранением направления;
• разрыв вылета ‒ это сигнал о развороте стоимости, в большинстве случаев на фоне серьезных объемов торговли.

SMARTGUIDE предупреждает, что разрывы истощения и ускорения весьма легко перепутать. Поэтому предстоит потренироваться. Предстоит научиться распознавать причины формирования гэпа, а также анализировать и другие показатели на графике, обязательно трейдер должен брать в расчет настроение на рынке. Только после тщательного анализа всех данных в комплексе принимать решение ‒ открыть позицию или лучше повременить. Ведь весьма часто разрыв выступает в виде основания для рыночной паники, что приводит к хаотичному движению стоимости. 

Опытные трейдеры не советуют совершать ставку на закрытии гэпа, если нет серьезных подтверждений. После перекрытия может представиться шанс для вхождения в операцию в сторону тренда. 

Способы определения гэпов 

Если анализировать терминологию, то у понятия «gap» довольно размытое толкование. Аналитики до сих пор не сформировали четких критериев для его определения. Чтобы обнаружить разрыв цены, нужно анализировать графики с разными временными интервалами. На графиках линейного типа гэп невозможно обнаружить, поскольку его построение осуществляется на ценах закрытия. Одновременно цену открытия и закрытия можно увидеть только на барах и свечных графиках. 

SMARTGUIDE сообщает, что визуально ценовой разрыв выглядит, как промежуток, образовавшийся между соседними элементами. Проблем с идентификацией гэпов не возникнет, поскольку они практически сразу бросаются в глаза. Инвесторы, прошедшие курсы трейдинга, знают, что на основе разрывов цены можно построить эффективную стратегию, которая будет давать стабильно высокий результат. 

Классификация гэпов

В мире интернет-трейдинга используется несколько критериев для классификации ценовых разрывов. Однако основным критерием остается их вектор движения. Поэтому принято выделять гэпы двух типов:

• восходящий или бычий – максимальная цена закрытия ниже минимального значения открытия;
• нисходящий или медвежий – минимальная цена закрытия ниже максимального показателя открытия.

Есть также другая классификация, построенная на основе конфигурации гэпа. Согласной ей, ценовые разрывы бывают: простыми, отрывными, разрывными, островными, гибридными, излетными. Теперь подробно рассмотрим каждую из этих групп. 

Обычные или простые

Преимущественно встречаются на спокойных валютных рынках. При появлении обычных гэпов наблюдается небольшое боковое смещение котировок. 

На разрыв/на отрыв

Breakaway gap (на разрыв) формируются при наличии импульсных колебаний котировок на фоне масштабного роста торгового объема. Появляются пробойные уровни поддержки и сопротивления. Такие гэпы могут появляться с высокой плотностью, то есть они будут идти буквально один за одним. Continuation gap (на отрыв) появляется примерно в середине рыночной тенденции, когда повышается интерес инвесторов к финансовому активу, но торговый объем остается средним. Цену вверх толкают новые покупатели. 

Гэп на отрыв – это предвестник увеличения динамики рыночного тренда. Чем-то схож с пробойным, но психологические уровни цены остаются прежними. 

На излет

Exhaustion gap начинает формироваться ближе к окончанию рыночной тенденции. Характерным признаком его появления считается большой объем торгов при условии длительного движения котировок в одном направлении. Это означает, что вскоре произойдет разворот валютного рынка. 

Островные

Формирование гэпа происходит на нескольких барах. Островные ценовые разрывы – это торговый сигнал об изменении вектора движения тренда. 

Гибридные

Фиксация происходит довольно редко, проявляются свойства гэпов двух разных видов. Появляются гибридные разрывы цены вследствие переменчивого рыночного настроения инвесторов или неоднозначных фундаментальных факторов. Например, одну и ту же новость разные участники торгового процесса могут трактовать по-разному. Собственно, из-за этого появляется разрыв. 

Понятие и причины закрытия гэпа

Ценовые разрывы всегда стремятся к закрытию. Однако финальный исход рыночной формации может изменяться в зависимости от того, какого типа гэп появился на графике. Обыкновенные гэпы закрываются всегда, но есть отличия. Например, если речь идет о пробойных разрывах, то крайне высока вероятность возвращения котировок к первоначальным показателям, но реализация данного сценария происходит в долгосрочной перспективе. 

Если рыночная тенденция действительно мощная, к тому же она подкреплена соответствующими новостями или макроэкономической статистикой, тогда на графике появляется незакрытый гэп. То есть, его не отработали за 5 дней торговли на Форекс онлайн. Когда цена начинает пытаться заполнить разрыв, то сталкивается с серьезным сопротивлением. 

SMARTGUIDE сообщает, что согласно статистике, наибольшая вероятность закрытия ценовых разрывов и следующих валютных активов: GBP/JPY, EUR/JPY, GBP/USD – 71%. 

Что говорят эксперты в интернет-трейдинге о гэпах

Большинство прибыльных стратегий трейдинга построено на использовании ценовых разрывов, но их смогут применить только опытные инвесторы. Гэпами можно также пользоваться в контексте составного элемента технического анализа. Если планируете использовать, данный инструмент, тогда нужно научиться хорошо разбираться в объемах, ценообразовании и индикаторах. 

Стабильно зарабатывать на гэпах смогут инвесторы, умеющие определять оптимальный момент для закрытия ордера. Если разрыв не заполняется в течение торговой сессии, то риск просадки значительно возрастает. Трейдинг для начинающих – это торговля на графиках с коротким интервалом. У новичков нет большого стартового капитала, поэтому они прибегают к использованию кредитного плеча, соответственно, не заинтересованы в долгосрочном заключении сделок из-за большой вероятности появления гэпов. 

Большой инвестиционный капитал позволяет работать с незначительным кредитным плечом. Такие инвесторы мотивированы на долгосрочную торговлю, поэтому пользуются инструментами графического анализа с целью определения настроения валютного рынка. Стратегии трейдинга на основе ценовых разрывов подойдут инвесторам, привыкшим работать с максимальной волатильностью. 

SMARTGUIDE сообщает, что гэпами можно пользоваться и при торговле внутри дня и свинг-трейдинге. Скальпинг довольно сложен, но привлекателен благодаря большим спредам возле зон разрыва. Если правильно подойти к торговле, то можно превратить гэп из опасного явления в надежный индикатор ценового движения. 

Риски использования гэпов

Многие считают, что стратегии трейдинга, построенные на базе гэпов – это беспроигрышное заключение сделок, особенно, если речь идет о Форекс онлайн. Это ошибочное мнение, ведь по статистике новички, наоборот, путаются, отклоняются от первоначальной системы, вследствие чего теряют деньги. Если планируете пользоваться гэповыми стратегиями трейдинга, тогда нужно учитывать следующие риски:

• ложный разрыв – не подтверждается на графиках котировок нескольких надежных поставщиков ликвидности;
• неправильно определен тип разрыва – из-за этого меняются условия открытия/закрытия торговой операции;
• спешка – когда гэп уже зафиксирован, лучше подождать около четырех часов. Ошибочный ордер может стать причиной значительных убытков;
• торговля ведется финансовым инструментом с неоправданно большой волатильностью;
• аккуратно относитесь к авторским стратегиям, которые созданы малоизвестными аналитиками, трейдерами. 

SMARTGUIDE рекомендует тщательно изучить вопрос контроля риском. Перед началом торгового процесса на реальные деньги, постарайтесь найти разрыв на графиках стоимости. Последите за тем, как себя ведет цена после окончания формирования. Когда гэп закрывается, то рынок может пойти в любую из сторон. Помните, что месячная доходность не превышает отметку в 5%. При этом трейдер рискует значительной частью инвестиционного капитала. 

Учимся использовать гэпы на практике

Смоделируем конкретную ситуацию, когда стоимость единицы золота на пятничном закрытии достигла отметки $1106. Когда в понедельник торговля на Форекс возобновилась, то котировки зафиксировались на уровне $1096. Это означает, что образовался нисходящий разрыв в размере 10 пунктов. Если правильно действовать, то из такой формации можно извлечь доход. 

В большинстве случаев разрывы, появившиеся на открытии торгов, в дальнейшем перекрываются. Стоимость начинает двигаться к пятничным показателям. Если есть возможность для проведения технического анализа, тогда можно сделать ставку на утренние разрывы. Пошаговый алгоритм использования стратегии трейдинга:

1. Дожидаемся начала торгов.
2. Ждем, пока продавцы поддадутся панике и начнут закрывать сделки. Это произойдет в течение получаса.
3. Ожидаем появления торгового сигнала в виде ценового разворота. 
4. Открываем сделку в противоположном разрыву направлении.
5. Для такой стратегии можно даже использовать специальных советников, роботов. 

Чтобы пользоваться стратегиями трейдинга на основе гэпов, нужно хорошо разбираться в финансовом и риск-менеджменте. Не забывайте, что колебания котировок имеют импульсный характер.