Как правильно выставлять стоп лосс - 5 методов

Как правильно выставлять стоп лосс: 5 методов

Трейдинг - процесс сложный, но прибыльный. По крайней мере он может быть прибыльным если к торговле подойти правильно. Мы уже ни раз писали о том, что работа на рынке не происходит наобум. Важно уметь читать график, анализировать его и только тогда делать выводы, что покупать/продавать. Конечно, если бы не специальные инструменты, работать на рынке финансов было бы сложновато. Одним из значимых инструментов  - стоп лосс. В данной статье мы расскажем, как использовать стоп лосс для страхования рисков и увеличения прибыльности сделки и как правильно его выставлять. 

О стоп лоссах простыми словами

Начнем с определения. Стоп лосс в переводе с английского означает остановка потерь. Это рыночная заявка, закрывающая сделку (автоматически) после достижения котировкой заданного уровня убытков. Говоря проще, это некий приказ, закрывающий сделку, когда убыток достигает определенного уровня. Стоп лосс используют для страхования собственного депозита от огромных потерь. Но сразу отметим, что этот инструмент не волшебная палочка, позволяющая предотвратить потери полностью. В трейдинге убытки и потери будут всегда. Это неотъемлемая часть торговли. Stop loss позволяет ограничить максимальный размер убытка. 

Приведем пример для понимания: вам нужно отойти от компьютера и у вас просто физически нет возможности следить за рынком, а ваша открытая сделка может оказаться прибыльной. И если во время вашего отсутствия рынок повел себя не так как хотелось вам, вы рискуете потерять весь свой депозит. Чтобы избежать таких потерь, необходимо выставлять стоп лосс. Вы просто выставляете цену на которой ваши потери ограничатся, и сделка закроется автоматически. Вы сможете рассчитать свои убытки, вернее сказать возможные убытки, заранее. 

SMARTGUIDE  отмечает, что среди трейдеров можно встретить более сокращенный вариант - “Лось”. 

Распространенные ошибки при выставлении стоп-лосса

Казалось бы, какие ошибки можно допустить используя этот инструмент? На самом деле трейдеры, которые только начали свой путь в торговле, часто совершают ошибки, приводящие к большим потерям. Рассмотрим подробнее:

1. Самая популярная ошибка - использование фиксированного stop loss. Такую ошибку можно встретить в индикаторных торговых системах. Суть - в правила ТС выставляется стоп-лосс с неким количеством пипсов. Этот подход не приведет ни к чему хорошему.
2. Вторая ошибка, которая не менее популярна - размещение на уровнях поддержки или сопротивления. Да, многие гуру трейдинга наоборот советуют данную методику для работы. И в этом есть смысл, но есть одно “но”. Не стоит выставлять стоп-лосс непосредственно на уровне, ведь помните, что не вы одни видите уровень и не нужно владеть инсайдерской информацией, чтобы понять, что на данном уровне будет целое скопление ордеров.
3. Многие трейдеры рассчитывают свой защитный стоп исходя исключительно из депозита. Безусловно, он играет ключевую роль, но опираться только на эти цифры, неправильно.

Не многие понимают то, что неправильно установленный стоп приказ становится причиной бед многих трейдеров. 

5 простых правил как выставить стоп лосс

Рассмотрим самые популярные способы выставления стоп приказа, чтобы работа на финансовом рынке не была убыточной.

1. Метод скальперов. Эту стратегию торгов выбирают многие. И можно смело сказать, что большая часть спекулянтов совершают одну и туже ошибку - ставят неадекватно большие стопы, в надежде на то, что если цена “откатится”, она потом пойдет в нужную сторону. Но мы помним, что именно скальпинг базируется на том, что юзеры должны использовать небольшие стопы и цели. При этом, точка входа должна быть на высоком уровне. Чтобы не оказаться в убытке используйте скальперский подход по выставлению стоп-лосса: открывая позицию на покупку выставляйте stop loss на бычьей свече, на ее минимуме. Собственно говоря, где и происходит вход в рынок. Если же вы входите на продажу, то тогда стоп помещается на максимум сигнальной медвежьей свечи. К слову, такой вот подход отлично подойдет и тем, кто выбирает торговлю на новостях.
2. На основе ATR по волатильности. Мы вас не удивим если скажем, что волатильность - ключевой фактор из-за которого досрочно выбивается стоп лосс. Индикатор АТR позволяет не только измерить волатильность, но и дает возможность установить стоп-приказ так, чтобы рынок его не выбил досрочно. Здесь все очень просто: умножьте значение АТR на коэффициент 2. Полученное значение и является расстоянием в пунктах от точки открытия до точки стоп лосса. 
3. По экстремумам или Fractals. Такой вариант выбирает большая часть юзеров. В таком случае стоп-лосс выставляют в паре пунктов от среднего локального экстремума. А чтобы сделать все правильно, дадим вам пару советов: в случае продажи необходимо найти крайнюю стрелочку Фрактала, которая направлена вверх. На ее кончике установить стоп ордер. В случае покупки - срабатывает обратный алгоритм. То есть выставляем стоп лосс на конце стрелки, которая направлена вниз. 
4. По ходу движения Параболик Сар (Parabolic Sar). Вы можете подумать, как этот индикатор поможет в выставлении стоп лосса? Ведь его используют для фильтрации краткосрочных движений цены. На самом деле у этого инструмента есть и другие функции, одна из которых - возможность установить стоп лосс, который досрочно не выбьет. В случае покупки необходимо размещать стоп приказ по нижней точке Parabolic (под сигнальной свечой). Если вас интересует ордер на продажу - выставляйте стоп лосс на точке параболика расположенной над сигнальной свечой. 
5. По уровням. На самом деле не умея использовать уровни поддержки и сопротивления стать профессиональным участником рынка, невозможно. Цена постоянно их тестирует, отбивает или пробивает, в общем в любом случае крутится возле них. Исходя из всех этих наблюдений уже создано достаточное количество стратегий. Но самое главное, что должен помнить каждый юзер - уровни являются отличным ориентиром для установки стоп лосса. Но помните, что устанавливать его ровно на уровне неправильно. Мы об этом уже писали выше. В идеале отступить несколько пунктов от уровня поддержки, либо сопротивления. 

SMARTGUIDE отмечает, что существует и автоматический способ выставления стоп лосса. Он подойдет тем, кто не может следить за сделкой. А также в случае, когда сделка находится в прибыли, и таким образом юзер защищает ее от форс-мажоров. 

Безусловно все эти способы слишком просты и логичны, при этом всем каждый из них уникален и эффективен. Многие начинающие трейдеры игнорируют выставление “лося”, а потом возмущаются и пишут на форумах, что заработок на финансовом рынке - лохотрон. А на самом деле они сами сливают свой депозит. Поэтому, перед тем как начать торги изучите всю теорию и только потом начинайте работу. Обязательно тестируйте и вникайте. 

Итог

В качестве вывода расскажем о нескольких факторах, которые необходимо учесть при выставлении “лосей”. Но в любом случае помните, что в трейдинге все сугубо индивидуально и зависит от выбранной юзером стратегией работы.

• Соотношение прибыли к риску. Как правило, большая часть юзеров используют соотношение 2:1, но бывает и 3:1.
• Риск. Этот важный параметр, который определяет сколько человек готов потерять во время трейдинга. Профессиональные участники рынка советую рисковать на 2% от депозита в каждой сделке. В обратном случае можно неплохо слить свой депозит.
• Волатильность. Это показатель колебания цены. Его учитывают и при выставлении “лося”, дабы минимизировать убытки. При этом помните, что не стоит размещать стоп лосс слишком близко к текущей цене.
• Размер самой позиции. В случае открытия позиции с большим лотом, каждый пункт движения цены будет велик по отношению ко всему депозиту. В таком случае стоп лосс будет короткий, его могут зацепить при случайном движении.
• Депозит. Безусловно, что абсолютно каждый шаг трейдера зависит от его депозита. И это логично. В случае с защитными стопами, то имея небольшой капитал трейдеру необходимо выставлять короткие стоп лоссы, дабы не слить депозит в одной сделке. 

В любом случае придерживайтесь простого принципа: даже плохой стоп лосс - лучше, чем его отсутствие. Но не спешите ставить все бездумно, наобум.